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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 412.00 | 23 260.00 | 9 152.00 | 32 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 505.00 | 130 877.00 | 72 628.00 | 203 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 085.00 | 158 305.00 | 81 780.00 | 240 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 762.00 | | 101 762.00 | 101 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 380.00 | 913.00 | 133 467.00 | 134 380.00 |
BZ Autres créances | 77 597.00 | | 77 597.00 | 77 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 137 644.00 | | 137 644.00 | 137 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 028.00 | 913.00 | 527 115.00 | 528 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 113.00 | 159 218.00 | 608 894.00 | 768 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 167 714.00 | 167 085.00 | | 167 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 197.00 | 80 629.00 | | 113 197.00 |
DL TOTAL (I) | 335 911.00 | 302 714.00 | | 335 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 403.00 | 46 044.00 | | 23 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 094.00 | 12 178.00 | | 149 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 698.00 | 38 862.00 | | 35 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 929.00 | 72 228.00 | | 60 929.00 |
EA Autres dettes | 3 859.00 | 4 640.00 | | 3 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 983.00 | 179 360.00 | | 272 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 894.00 | 482 074.00 | | 608 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 983.00 | 155 966.00 | | 272 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 212.00 | | 9 064.00 | 256 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 191.00 | 240 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 191.00 | 235 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 044.00 | | 9 064.00 | 252 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 236.00 | 42 161.00 | 18 092.00 | 134 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 068.00 | 42 161.00 | 18 092.00 | 130 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 582.00 | | 669.00 | 1 582.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 365.00 | 218 365.00 | | 218 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
UX Autres créances clients | 133 307.00 | 133 307.00 | | 133 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VC Groupe et associés | 75 316.00 | 75 316.00 | | 75 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 393.00 | 16 480.00 | 6 913.00 | 23 393.00 |
VI Groupe et associés | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 365.00 | 218 365.00 | | 218 365.00 |
VW T.V.A. | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 983.00 | 266 070.00 | 6 913.00 | 272 983.00 |