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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 865.00 | 21 625.00 | 5 240.00 | 26 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 919.00 | 83 244.00 | 99 675.00 | 182 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 952.00 | 109 037.00 | 104 915.00 | 213 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 215.00 | | 91 215.00 | 91 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 952.00 | 926.00 | 75 027.00 | 75 952.00 |
BZ Autres créances | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 32 171.00 | | 32 171.00 | 32 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 992.00 | 926.00 | 260 066.00 | 260 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 944.00 | 109 963.00 | 364 981.00 | 474 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 156 293.00 | 138 574.00 | | 156 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 792.00 | 62 719.00 | | 55 792.00 |
DL TOTAL (I) | 267 085.00 | 256 293.00 | | 267 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 505.00 | 69 139.00 | | 35 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804.00 | | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 776.00 | 27 932.00 | | 18 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 789.00 | 94 396.00 | | 42 789.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 2 204.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 896.00 | 193 724.00 | | 97 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 981.00 | 450 017.00 | | 364 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 589.00 | 158 242.00 | | 91 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 879.00 | | 783 879.00 | 783 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 879.00 | | 783 879.00 | 783 879.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 480.00 | 4 614.00 | | 6 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 573.00 | 652.00 | | 8 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 573.00 | 7 569.00 | | 8 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 421.00 | 305.00 | | 2 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 421.00 | 4 106.00 | | 2 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 152.00 | 3 463.00 | | 6 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 313.00 | 15 303.00 | | 10 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 601.00 | 790 975.00 | | 799 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 809.00 | 728 256.00 | | 743 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 792.00 | 62 719.00 | | 55 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 473.00 | | 4 479.00 | 209 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 305.00 | | 4 479.00 | 205 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 685.00 | 35 352.00 | | 73 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 517.00 | 35 352.00 | | 69 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 614.00 | 496.00 | 184.00 | 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614.00 | 496.00 | 184.00 | 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614.00 | 496.00 | 184.00 | 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496.00 | 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 74 904.00 | | | 74 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 482.00 | 29 175.00 | 6 307.00 | 35 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
VP Divers | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 605.00 | 97 605.00 | | 97 605.00 |
VW T.V.A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 092.00 | 90 785.00 | 6 307.00 | 97 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 667.00 | 7 688.00 | | 7 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 181.00 | 10 550.00 | | 11 181.00 |
ST Autres comptes | 91 201.00 | 86 415.00 | | 91 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 697.00 | 29 514.00 | | 31 697.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 985.00 | 10 269.00 | | 6 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | 998.00 | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 662.00 | 8 686.00 | | 8 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 501.00 | 84 265.00 | | 86 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 311.00 | 46 128.00 | | 56 311.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 078.00 | 126 479.00 | | 134 078.00 |