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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 058.00 | 24 720.00 | 6 338.00 | 31 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 987.00 | 105 348.00 | 115 638.00 | 220 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 212.00 | 134 236.00 | 121 976.00 | 256 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 115.00 | | 98 115.00 | 98 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 415.00 | 1 582.00 | 83 833.00 | 85 415.00 |
BZ Autres créances | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 85 766.00 | | 85 766.00 | 85 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 680.00 | 1 582.00 | 360 098.00 | 361 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 892.00 | 135 818.00 | 482 074.00 | 617 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 167 085.00 | 156 293.00 | | 167 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 629.00 | 55 792.00 | | 80 629.00 |
DL TOTAL (I) | 302 714.00 | 267 085.00 | | 302 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 044.00 | 35 505.00 | | 46 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 408.00 | 804.00 | | 5 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 862.00 | 18 776.00 | | 38 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 228.00 | 42 789.00 | | 72 228.00 |
EA Autres dettes | 4 640.00 | 21.00 | | 4 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 360.00 | 97 896.00 | | 179 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 074.00 | 364 981.00 | | 482 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 966.00 | 91 589.00 | | 155 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 952.00 | | 58 108.00 | 213 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 848.00 | 256 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 848.00 | 252 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 784.00 | | 58 108.00 | 209 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 037.00 | 41 047.00 | 15 848.00 | 109 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 869.00 | 41 047.00 | 15 848.00 | 104 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 926.00 | 1 282.00 | 626.00 | 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926.00 | 1 282.00 | 626.00 | 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926.00 | 1 282.00 | 626.00 | 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 282.00 | 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 862.00 | 38 862.00 | | 38 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 305.00 | 48 305.00 | | 48 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 83 593.00 | 83 593.00 | | 83 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VC Groupe et associés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 025.00 | 22 631.00 | 23 393.00 | 46 025.00 |
VI Groupe et associés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
VP Divers | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 799.00 | 107 799.00 | | 107 799.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 952.00 | 150 559.00 | 23 393.00 | 173 952.00 |