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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 435.00 | | 50 435.00 | 50 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 549.00 | | 136 549.00 | 136 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 001.00 | | 290 001.00 | 290 001.00 |
CF Disponibilités | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 687.00 | | 295 687.00 | 295 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 236.00 | | 432 236.00 | 432 236.00 |
CU Autres participations | 85 956.00 | | 85 956.00 | 85 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 289 508.00 | 284 370.00 | | 289 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 737.00 | 5 138.00 | | 111 737.00 |
DL TOTAL (I) | 410 045.00 | 298 308.00 | | 410 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 427.00 | 427.00 | | 11 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | 216.00 | | 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 541.00 | 2 065.00 | | 10 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 191.00 | 2 708.00 | | 22 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 236.00 | 301 016.00 | | 432 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | 3 510.00 | | 5 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 319.00 | 109 552.00 | | 243 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 582.00 | 104 414.00 | | 131 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 737.00 | 5 138.00 | | 111 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 554.00 | | 51 633.00 | 156 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 638.00 | 136 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 638.00 | 136 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 554.00 | | 51 633.00 | 156 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 435.00 | 50 435.00 | | 50 435.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 586.00 | 51 586.00 | | 51 586.00 |
VW T.V.A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |