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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 137.00 | | 71 137.00 | 71 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 250.00 | | 157 250.00 | 157 250.00 |
BZ Autres créances | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 028.00 | | 360 028.00 | 360 028.00 |
CF Disponibilités | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 874.00 | | 363 874.00 | 363 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 124.00 | | 521 124.00 | 521 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 137.00 | | | 71 137.00 |
CU Autres participations | 85 956.00 | | 85 956.00 | 85 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 401 245.00 | 289 508.00 | | 401 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 687.00 | 111 737.00 | | 85 687.00 |
DL TOTAL (I) | 495 732.00 | 410 045.00 | | 495 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 421.00 | 11 427.00 | | 10 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458.00 | 222.00 | | 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 513.00 | 10 541.00 | | 14 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 392.00 | 22 191.00 | | 25 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 124.00 | 432 236.00 | | 521 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 471.00 | 5 610.00 | | 5 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 302.00 | 243 319.00 | | 212 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 615.00 | 131 582.00 | | 126 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 687.00 | 111 737.00 | | 85 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 549.00 | | 31 822.00 | 136 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 121.00 | 157 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 121.00 | 157 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 549.00 | | 31 822.00 | 136 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 137.00 | 71 137.00 | | 71 137.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 787.00 | 71 787.00 | | 71 787.00 |
VW T.V.A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |