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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546 421.00 | | 546 421.00 | 546 421.00 |
CF Disponibilités | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 986.00 | | 548 986.00 | 548 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 120.00 | | 574 120.00 | 574 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 400 642.00 | 463 838.00 | | 400 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 398.00 | -63 196.00 | | -57 398.00 |
DL TOTAL (I) | 563 244.00 | 620 642.00 | | 563 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | 2 702.00 | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | 501.00 | | 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 640.00 | 11 640.00 | | 9 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 876.00 | 14 843.00 | | 10 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 120.00 | 635 485.00 | | 574 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 876.00 | 14 843.00 | | 10 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 977.00 | | | 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424.00 | 3 841.00 | | 1 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 823.00 | 67 037.00 | | 58 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 398.00 | -63 196.00 | | -57 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 662.00 | | 472.00 | 24 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 662.00 | | 472.00 | 24 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |