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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 391.00 | | 598 391.00 | 598 391.00 |
CF Disponibilités | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 823.00 | | 610 823.00 | 610 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 485.00 | | 635 485.00 | 635 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 463 838.00 | 511 462.00 | | 463 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 196.00 | -47 624.00 | | -63 196.00 |
DL TOTAL (I) | 620 642.00 | 683 838.00 | | 620 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 702.00 | 2 892.00 | | 2 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501.00 | 486.00 | | 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 640.00 | 5 283.00 | | 11 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 843.00 | 8 661.00 | | 14 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 485.00 | 692 499.00 | | 635 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 843.00 | 8 661.00 | | 14 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841.00 | 10 853.00 | | 3 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 037.00 | 58 477.00 | | 67 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 196.00 | -47 624.00 | | -63 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 851.00 | | 9 999.00 | 14 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | 24 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 24 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 851.00 | | 9 999.00 | 14 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VI Groupe et associés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |