| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
BZ Autres créances | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
CF Disponibilités | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 737.00 | | 747 737.00 | 747 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 511.00 | | 762 510.00 | 762 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 486 932.00 | 401 245.00 | | 486 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 730.00 | 85 687.00 | | 255 730.00 |
DL TOTAL (I) | 751 462.00 | 495 732.00 | | 751 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 10 421.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472.00 | 458.00 | | 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 161.00 | 14 513.00 | | 10 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 048.00 | 25 392.00 | | 11 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 510.00 | 521 124.00 | | 762 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 415.00 | | | 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 359.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 900.00 | | | 372 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 900.00 | | | 372 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 356.00 | | | 85 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 356.00 | | | 85 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 544.00 | | | 287 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 5 471.00 | | 1 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 252.00 | 212 302.00 | | 429 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 522.00 | 126 615.00 | | 173 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 730.00 | 85 687.00 | | 255 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 250.00 | | 396.00 | 157 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 873.00 | 14 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 873.00 | 14 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 250.00 | | 396.00 | 157 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |