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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
BZ Autres créances | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 003.00 | | 660 003.00 | 660 003.00 |
CF Disponibilités | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 677 648.00 | | 677 648.00 | 677 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 499.00 | | 692 499.00 | 692 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 800.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 511 462.00 | 486 932.00 | | 511 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 624.00 | 255 730.00 | | -47 624.00 |
DL TOTAL (I) | 683 838.00 | 751 462.00 | | 683 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 892.00 | 415.00 | | 2 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | 472.00 | | 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 283.00 | 10 161.00 | | 5 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 661.00 | 11 048.00 | | 8 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 499.00 | 762 510.00 | | 692 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 661.00 | 11 048.00 | | 8 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 806.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 372 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 372 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 287 544.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 853.00 | 429 252.00 | | 10 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 477.00 | 173 522.00 | | 58 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 624.00 | 255 730.00 | | -47 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 773.00 | | 185.00 | 14 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 14 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 14 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 773.00 | | 185.00 | 14 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VI Groupe et associés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |