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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 091.00 | 66 568.00 | 8 523.00 | 75 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 761.00 | 66 568.00 | 119 193.00 | 185 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 958.00 | | 143 958.00 | 143 958.00 |
BZ Autres créances | 875 584.00 | | 875 584.00 | 875 584.00 |
CF Disponibilités | 59 303.00 | | 59 303.00 | 59 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 370.00 | | 1 079 370.00 | 1 079 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 131.00 | 66 568.00 | 1 198 563.00 | 1 265 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 445.00 | | | -63 445.00 |
DL TOTAL (I) | 614 638.00 | | | 614 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 921.00 | | | 210 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 429.00 | | | 223 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 928.00 | | | 148 928.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 925.00 | | | 583 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 563.00 | | | 1 198 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 925.00 | | | 583 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 422.00 | | 181 422.00 | 181 422.00 |
FG Production vendue services | 1 063 824.00 | | 1 063 824.00 | 1 063 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 246.00 | | 1 245 246.00 | 1 245 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 565.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | | | -779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 332.00 | | | 1 283 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 777.00 | | | 1 346 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 445.00 | | | -63 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 761.00 | | | 185 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 091.00 | | | 75 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 003.00 | 4 565.00 | | 62 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 003.00 | 4 565.00 | | 62 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 429.00 | 223 429.00 | | 223 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 041.00 | 77 041.00 | | 77 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
UX Autres créances clients | 143 958.00 | | | 143 958.00 |
VB T. V. A. | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 210 921.00 | 210 921.00 | | 210 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 108.00 | | | 819 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 737.00 | 1 020 067.00 | 10 670.00 | 1 030 737.00 |
VW T.V.A. | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 925.00 | 583 925.00 | | 583 925.00 |