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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 495.00 | 16 383.00 | 3 112.00 | 19 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 515.00 | 16 383.00 | 108 132.00 | 124 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 453.00 | 10 001.00 | 159 452.00 | 169 453.00 |
BZ Autres créances | 1 232 420.00 | | 1 232 420.00 | 1 232 420.00 |
CF Disponibilités | 402 484.00 | | 402 484.00 | 402 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 678.00 | 10 001.00 | 1 794 677.00 | 1 804 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 193.00 | 26 384.00 | 1 902 809.00 | 1 929 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 586 793.00 | 518 561.00 | | 586 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 422.00 | 68 232.00 | | 180 422.00 |
DL TOTAL (I) | 808 466.00 | 628 043.00 | | 808 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 711.00 | 251 259.00 | | 152 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 581.00 | 627 636.00 | | 544 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 504.00 | 122 048.00 | | 86 504.00 |
EA Autres dettes | 25 548.00 | 110.00 | | 25 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 343.00 | 1 001 053.00 | | 1 094 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 809.00 | 1 629 097.00 | | 1 902 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 421.00 | | 44 421.00 | 44 421.00 |
FG Production vendue services | 1 015 401.00 | | 1 015 401.00 | 1 015 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 822.00 | | 1 059 822.00 | 1 059 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 001.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 065.00 | 1 175 406.00 | | 1 089 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 642.00 | 1 107 174.00 | | 908 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 422.00 | 68 232.00 | | 180 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 625.00 | | | 128 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 110.00 | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 110.00 | 124 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 568.00 | 815.00 | | 15 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 568.00 | 815.00 | | 15 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 001.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 001.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 001.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 581.00 | 544 581.00 | | 544 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 157 452.00 | 157 452.00 | | 157 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VB T. V. A. | 163 135.00 | 163 135.00 | | 163 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
VI Groupe et associés | 152 711.00 | 152 711.00 | | 152 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069 016.00 | 1 069 016.00 | | 1 069 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 214.00 | 1 402 194.00 | 5 020.00 | 1 407 214.00 |
VW T.V.A. | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 634.00 | 826 634.00 | 285 000.00 | 1 111 634.00 |