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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 495.00 | 15 568.00 | 3 927.00 | 19 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 625.00 | 15 568.00 | 113 057.00 | 128 625.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 224.00 | | 224 224.00 | 224 224.00 |
BZ Autres créances | 1 225 778.00 | | 1 225 778.00 | 1 225 778.00 |
CF Disponibilités | 65 493.00 | | 65 493.00 | 65 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 040.00 | | 1 516 040.00 | 1 516 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 665.00 | 15 568.00 | 1 629 097.00 | 1 644 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 518 561.00 | 588 620.00 | | 518 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 232.00 | -70 059.00 | | 68 232.00 |
DL TOTAL (I) | 628 043.00 | 559 811.00 | | 628 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 259.00 | 199 695.00 | | 251 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 636.00 | 445 452.00 | | 627 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 048.00 | 114 269.00 | | 122 048.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 99 999.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 053.00 | 859 569.00 | | 1 001 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 097.00 | 1 419 380.00 | | 1 629 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 243.00 | | 46 243.00 | 46 243.00 |
FG Production vendue services | 1 095 225.00 | | 1 095 225.00 | 1 095 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 468.00 | | 1 141 468.00 | 1 141 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 96.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 4 354.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -4 354.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 406.00 | 1 197 901.00 | | 1 175 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 174.00 | 1 267 959.00 | | 1 107 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 232.00 | -70 059.00 | | 68 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 304.00 | | 971.00 | 133 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 650.00 | 9 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 650.00 | 128 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 524.00 | | 971.00 | 18 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 769.00 | 800.00 | | 14 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 769.00 | 800.00 | | 14 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 604.00 | 628 604.00 | | 628 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
UX Autres créances clients | 224 224.00 | 224 224.00 | | 224 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 104 783.00 | 104 783.00 | | 104 783.00 |
VI Groupe et associés | 251 259.00 | 251 259.00 | | 251 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121 094.00 | 1 121 094.00 | | 1 121 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 838.00 | 1 450 708.00 | 9 130.00 | 1 459 838.00 |
VW T.V.A. | 56 130.00 | 56 130.00 | | 56 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 021.00 | 1 002 021.00 | | 1 002 021.00 |