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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 579.00 | 69 240.00 | 9 340.00 | 78 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 249.00 | 69 240.00 | 120 010.00 | 189 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 203.00 | | 190 203.00 | 190 203.00 |
BZ Autres créances | 912 363.00 | | 912 363.00 | 912 363.00 |
CF Disponibilités | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 515.00 | | 1 119 515.00 | 1 119 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 764.00 | 69 240.00 | 1 239 525.00 | 1 308 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 573 388.00 | | | 573 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
DL TOTAL (I) | 629 870.00 | | | 629 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 287.00 | | | 64 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 868.00 | | | 279 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 942.00 | | | 161 942.00 |
EA Autres dettes | 92 143.00 | | | 92 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 654.00 | | | 609 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 525.00 | | | 1 239 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 654.00 | | | 609 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 106.00 | | 103 106.00 | 103 106.00 |
FG Production vendue services | 1 141 156.00 | | 1 141 156.00 | 1 141 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 262.00 | | 1 244 262.00 | 1 244 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 521.00 | | | 1 265 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 288.00 | | | 1 250 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 761.00 | | 3 488.00 | 185 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 091.00 | | 3 488.00 | 75 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 568.00 | 2 671.00 | | 66 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 568.00 | 2 671.00 | | 66 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 868.00 | 279 868.00 | | 279 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 730.00 | 60 730.00 | | 60 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 169.00 | 41 169.00 | | 41 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 143.00 | 92 143.00 | | 92 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VI Groupe et associés | 64 287.00 | 64 287.00 | | 64 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 103 193.00 | 10 670.00 | |
VW T.V.A. | 54 449.00 | 54 449.00 | | 54 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 654.00 | 609 654.00 | | 609 654.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |