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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 524.00 | 14 769.00 | 3 756.00 | 18 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 304.00 | 14 769.00 | 118 536.00 | 133 304.00 |
BT Marchandises | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 361.00 | 12 285.00 | 257 075.00 | 269 361.00 |
BZ Autres créances | 1 001 835.00 | | 1 001 835.00 | 1 001 835.00 |
CF Disponibilités | 39 078.00 | | 39 078.00 | 39 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 130.00 | 12 285.00 | 1 300 844.00 | 1 313 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 434.00 | 27 054.00 | 1 419 380.00 | 1 446 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 588 620.00 | 573 388.00 | | 588 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 059.00 | 15 233.00 | | -70 059.00 |
DL TOTAL (I) | 559 811.00 | 629 870.00 | | 559 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 11 414.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 695.00 | 64 287.00 | | 199 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 452.00 | 279 868.00 | | 445 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 269.00 | 161 941.00 | | 114 269.00 |
EA Autres dettes | 99 999.00 | 92 143.00 | | 99 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 569.00 | 609 654.00 | | 859 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 380.00 | 1 239 525.00 | | 1 419 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 556.00 | | 170 556.00 | 170 556.00 |
FG Production vendue services | 1 008 535.00 | | 1 008 535.00 | 1 008 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 091.00 | | 1 179 091.00 | 1 179 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 285.00 | |
GE Autres charges | | | 4 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 354.00 | | | -4 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 901.00 | 1 265 521.00 | | 1 197 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 959.00 | 1 250 288.00 | | 1 267 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 059.00 | 15 233.00 | | -70 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 249.00 | | 4 779.00 | 189 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 724.00 | 133 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 724.00 | 18 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 579.00 | | 669.00 | 78 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 670.00 | | 4 110.00 | 10 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 240.00 | 1 996.00 | 56 467.00 | 69 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 240.00 | 1 996.00 | 56 467.00 | 69 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 285.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 452.00 | 445 452.00 | | 445 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 999.00 | 99 999.00 | | 99 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
UX Autres créances clients | 254 618.00 | 254 618.00 | | 254 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VB T. V. A. | 72 776.00 | 72 776.00 | | 72 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 199 695.00 | 199 695.00 | | 199 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 688.00 | 912 688.00 | | 912 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 609.00 | 1 271 829.00 | 14 780.00 | 1 286 609.00 |
VW T.V.A. | 51 033.00 | 51 033.00 | | 51 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 569.00 | 859 569.00 | | 859 569.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |