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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 495.00 | 17 068.00 | 2 427.00 | 19 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 515.00 | 17 068.00 | 107 447.00 | 124 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 811.00 | 3 088.00 | 211 723.00 | 214 811.00 |
BZ Autres créances | 1 244 852.00 | | 1 244 852.00 | 1 244 852.00 |
CF Disponibilités | 850 237.00 | | 850 237.00 | 850 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 222.00 | 3 088.00 | 2 307 134.00 | 2 310 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 737.00 | 20 156.00 | 2 414 581.00 | 2 434 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 749 925.00 | 586 793.00 | | 749 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 074.00 | 163 131.00 | | 146 074.00 |
DL TOTAL (I) | 937 249.00 | 791 175.00 | | 937 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 322.00 | 285 000.00 | | 266 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 345.00 | 152 711.00 | | 104 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 388.00 | 544 581.00 | | 590 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 666.00 | 103 795.00 | | 131 666.00 |
EA Autres dettes | 384 612.00 | 25 548.00 | | 384 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 332.00 | 1 111 634.00 | | 1 477 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 581.00 | 1 902 809.00 | | 2 414 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 515.00 | | | 124 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 383.00 | 684.00 | | 16 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 383.00 | 684.00 | | 16 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 001.00 | | 6 913.00 | 10 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 001.00 | | 6 913.00 | 10 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 001.00 | | 6 913.00 | 10 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 388.00 | 590 388.00 | | 590 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 612.00 | 384 612.00 | | 384 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 211 106.00 | 211 106.00 | | 211 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VB T. V. A. | 97 931.00 | 97 931.00 | | 97 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 322.00 | 56 308.00 | 210 014.00 | 266 322.00 |
VI Groupe et associés | 104 345.00 | 104 345.00 | | 104 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146 921.00 | 1 146 921.00 | | 1 146 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 004.00 | 1 459 984.00 | 5 020.00 | 1 465 004.00 |
VW T.V.A. | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 332.00 | 1 267 318.00 | 210 014.00 | 1 477 332.00 |