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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 380 074.00 | 303 714.00 | 76 360.00 | 380 074.00 |
040 Immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 859.00 | 305 499.00 | 127 360.00 | 432 859.00 |
060 Stock marchandises | 43 832.00 | | 43 832.00 | 43 832.00 |
072 Créances – Autres | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
084 Disponibilités | 133 442.00 | | 133 442.00 | 133 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 839.00 | | 190 839.00 | 190 839.00 |
110 Total général Actif | 623 698.00 | 305 499.00 | 318 199.00 | 623 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 975.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 654 346.00 | 713 778.00 | | 654 346.00 |
230 Autres produits | 2 180.00 | 2 594.00 | | 2 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 526.00 | 716 372.00 | | 656 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 496.00 | 290 504.00 | | 247 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 175.00 | -4 992.00 | | 4 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 062.00 | 812.00 | | 1 062.00 |
242 Autres charges externes. | 113 686.00 | 120 124.00 | | 113 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 207.00 | 7 599.00 | | 8 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 804.00 | 227 188.00 | | 226 804.00 |
252 Charges sociales | 53 382.00 | 53 547.00 | | 53 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 602.00 | 14 897.00 | | 14 602.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 784.00 | 1 750.00 | | 1 784.00 |
262 Autres charges | | 150.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 671 198.00 | 711 579.00 | | 671 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 672.00 | 4 793.00 | | -14 672.00 |
294 Charges financières | 1 900.00 | 2 507.00 | | 1 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 331.00 | 2 286.00 | | -36 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 432 859.00 | | | 432 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 750.00 | | | 1 750.00 |