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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 440 400.00 | 396 031.00 | 44 369.00 | 440 400.00 |
040 Immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 185.00 | 397 816.00 | 95 369.00 | 493 185.00 |
060 Stock marchandises | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
084 Disponibilités | 178 701.00 | | 178 701.00 | 178 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 447.00 | | 232 447.00 | 232 447.00 |
110 Total général Actif | 725 632.00 | 397 816.00 | 327 816.00 | 725 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 174.00 | 305 926.00 | | 357 174.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 86 018.00 | 31 283.00 | | 86 018.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 195.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 193.00 | 338 404.00 | | 443 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 625.00 | 109 300.00 | | 155 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 250.00 | 8 364.00 | | -18 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 487.00 | 260.00 | | 3 487.00 |
242 Autres charges externes. | 133 968.00 | 122 221.00 | | 133 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 992.00 | 8 081.00 | | 8 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 646.00 | 101 269.00 | | 103 646.00 |
252 Charges sociales | 19 103.00 | 8 104.00 | | 19 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 947.00 | 18 765.00 | | 17 947.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 424 518.00 | 376 368.00 | | 424 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 675.00 | -37 964.00 | | 18 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
294 Charges financières | 1 439.00 | 2 150.00 | | 1 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 658.00 | -40 114.00 | | 29 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 491 775.00 | | | 491 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 811.00 | | | 34 811.00 |