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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 416 653.00 | 317 813.00 | 98 840.00 | 416 653.00 |
040 Immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 438.00 | 319 598.00 | 149 840.00 | 469 438.00 |
060 Stock marchandises | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
072 Créances – Autres | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
084 Disponibilités | 161 840.00 | | 161 840.00 | 161 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 016.00 | | 221 016.00 | 221 016.00 |
110 Total général Actif | 690 454.00 | 319 598.00 | 370 856.00 | 690 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 295.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 681 101.00 | 654 346.00 | | 681 101.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1 788.00 | 2 180.00 | | 1 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 682 889.00 | 656 526.00 | | 682 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 053.00 | 247 496.00 | | 239 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 272.00 | 4 175.00 | | 13 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 853.00 | 1 062.00 | | 853.00 |
242 Autres charges externes. | 112 320.00 | 113 686.00 | | 112 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 923.00 | 8 207.00 | | 11 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 271.00 | 226 804.00 | | 220 271.00 |
252 Charges sociales | 49 298.00 | 53 382.00 | | 49 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 099.00 | 14 602.00 | | 14 099.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 074.00 | 1 784.00 | | 2 074.00 |
262 Autres charges | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 664 530.00 | 671 198.00 | | 664 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 359.00 | -14 672.00 | | 18 359.00 |
294 Charges financières | 2 039.00 | 1 900.00 | | 2 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19 759.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 320.00 | -36 331.00 | | 16 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 432 859.00 | | | 432 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 784.00 | | | 1 784.00 |