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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 438 990.00 | 378 084.00 | 60 906.00 | 438 990.00 |
040 Immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 491 775.00 | 379 869.00 | 111 906.00 | 491 775.00 |
060 Stock marchandises | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
084 Disponibilités | 128 564.00 | | 128 564.00 | 128 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 060.00 | | 165 060.00 | 165 060.00 |
110 Total général Actif | 656 835.00 | 379 869.00 | 276 967.00 | 656 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 438.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 305 926.00 | 664 858.00 | | 305 926.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
230 Autres produits | 1 195.00 | 2 256.00 | | 1 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 404.00 | 667 114.00 | | 338 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 300.00 | 245 245.00 | | 109 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 364.00 | 10 470.00 | | 8 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 260.00 | | | 260.00 |
242 Autres charges externes. | 122 221.00 | 111 711.00 | | 122 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 081.00 | 7 519.00 | | 8 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 269.00 | 212 970.00 | | 101 269.00 |
252 Charges sociales | 8 104.00 | 49 218.00 | | 8 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 765.00 | 20 786.00 | | 18 765.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 194.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 656.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 368.00 | 659 769.00 | | 376 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 964.00 | 7 345.00 | | -37 964.00 |
294 Charges financières | 2 150.00 | 2 612.00 | | 2 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 164.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -40 114.00 | 4 569.00 | | -40 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 491 775.00 | | | 491 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 194.00 | | | 1 194.00 |