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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 438 990.00 | 359 319.00 | 79 671.00 | 438 990.00 |
040 Immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 491 775.00 | 361 104.00 | 130 671.00 | 491 775.00 |
060 Stock marchandises | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
072 Créances – Autres | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
084 Disponibilités | 138 906.00 | | 138 906.00 | 138 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 696.00 | | 175 696.00 | 175 696.00 |
110 Total général Actif | 667 471.00 | 361 104.00 | 306 367.00 | 667 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 551.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -73 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 664 858.00 | 691 459.00 | | 664 858.00 |
230 Autres produits | 2 256.00 | 2 092.00 | | 2 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 667 114.00 | 693 551.00 | | 667 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 245.00 | 277 632.00 | | 245 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 470.00 | -5 404.00 | | 10 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 111 711.00 | 113 843.00 | | 111 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 519.00 | 9 857.00 | | 7 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 970.00 | 222 273.00 | | 212 970.00 |
252 Charges sociales | 49 218.00 | 51 747.00 | | 49 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 786.00 | 20 719.00 | | 20 786.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 194.00 | 2 157.00 | | 1 194.00 |
262 Autres charges | 656.00 | | | 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 769.00 | 694 325.00 | | 659 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 345.00 | -774.00 | | 7 345.00 |
294 Charges financières | 2 612.00 | 4 459.00 | | 2 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | 80.00 | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 569.00 | -5 313.00 | | 4 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 485 775.00 | | | 485 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 157.00 | | | 2 157.00 |