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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 432 990.00 | 338 532.00 | 94 458.00 | 432 990.00 |
040 Immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 775.00 | 340 317.00 | 145 458.00 | 485 775.00 |
060 Stock marchandises | 35 964.00 | | 35 964.00 | 35 964.00 |
072 Créances – Autres | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
084 Disponibilités | 172 321.00 | | 172 321.00 | 172 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 861.00 | | 232 861.00 | 232 861.00 |
110 Total général Actif | 718 636.00 | 340 317.00 | 378 318.00 | 718 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 982.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 691 459.00 | 681 101.00 | | 691 459.00 |
230 Autres produits | 2 092.00 | 1 788.00 | | 2 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 551.00 | 682 889.00 | | 693 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 632.00 | 239 053.00 | | 277 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 404.00 | 13 272.00 | | -5 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 500.00 | 853.00 | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 113 843.00 | 112 320.00 | | 113 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 857.00 | 11 923.00 | | 9 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 273.00 | 220 271.00 | | 222 273.00 |
252 Charges sociales | 51 747.00 | 49 298.00 | | 51 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 719.00 | 14 099.00 | | 20 719.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 157.00 | 2 074.00 | | 2 157.00 |
262 Autres charges | | 1 367.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 694 325.00 | 664 530.00 | | 694 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | -774.00 | 18 359.00 | | -774.00 |
294 Charges financières | 4 459.00 | 2 039.00 | | 4 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 313.00 | 16 320.00 | | -5 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 438.00 | | | 469 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 175.00 | | | 77 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 074.00 | | | 2 074.00 |