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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AN Terrains | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 1 199 995.00 | 44 281.00 | 1 155 715.00 | 1 199 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 652.00 | 340 029.00 | 88 623.00 | 428 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 115.00 | 73 032.00 | 53 083.00 | 126 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 978.00 | 462 812.00 | 1 371 167.00 | 1 833 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 262.00 | | 243 262.00 | 243 262.00 |
BN En cours de production de biens | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 269.00 | 62 781.00 | 1 131 487.00 | 1 194 269.00 |
BZ Autres créances | 139 068.00 | | 139 068.00 | 139 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 733 296.00 | | 733 296.00 | 733 296.00 |
CF Disponibilités | 113 964.00 | | 113 964.00 | 113 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 637.00 | | 33 637.00 | 33 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 811.00 | 62 781.00 | 2 412 030.00 | 2 474 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 789.00 | 525 593.00 | 3 783 196.00 | 4 308 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 485 544.00 | | | 1 485 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 747.00 | | | 173 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 291.00 | | | 1 725 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 512.00 | | | 1 118 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 970.00 | | | 505 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 394.00 | | | 425 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 905.00 | | | 2 057 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 196.00 | | | 3 783 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 114.00 | | | 1 056 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 301.00 | | 1 294 542.00 | 644 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 865.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 865.00 | 1 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 54 865.00 | 1 833 978.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 1 826 762.00 | 50 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 573.00 | | 1 294 189.00 | 582 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 258.00 | | 353.00 | 56 258.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 960.00 | 86 852.00 | | 375 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | 4 391.00 | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 881.00 | 82 461.00 | | 374 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 492.00 | 57 366.00 | 8 076.00 | 13 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 492.00 | 57 366.00 | 8 076.00 | 13 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 492.00 | 57 366.00 | 8 076.00 | 13 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 366.00 | 8 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 970.00 | 505 970.00 | | 505 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 200.00 | 165 200.00 | | 165 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 106.00 | 174 106.00 | | 174 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 952.00 | | | 1 118 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 316.00 | | | 75 316.00 |
VB T. V. A. | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 512.00 | 116 721.00 | 464 637.00 | 1 118 512.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 187 000.00 | | | 1 187 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 506.00 | | | 73 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 738.00 | | | 111 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 937.00 | 49 937.00 | | 49 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 974.00 | 1 366 974.00 | | 1 366 974.00 |
VW T.V.A. | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 905.00 | 1 056 114.00 | 464 637.00 | 2 057 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
ST Autres comptes | 756 020.00 | | | 756 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 757 823.00 | | | 757 823.00 |
YT Sous‐traitance | 349 249.00 | | | 349 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180 954.00 | | | 180 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 024.00 | | | 58 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 182.00 | | | 80 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 885 073.00 | | | 885 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 507 174.00 | | | 507 174.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 322 649.00 | | | 1 322 649.00 |