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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AN Terrains | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 1 199 995.00 | 88 328.00 | 1 111 667.00 | 1 199 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 877.00 | 380 929.00 | 113 949.00 | 494 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 665.00 | 88 719.00 | 39 946.00 | 128 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 160.00 | 563 446.00 | 1 339 714.00 | 1 903 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 440.00 | | 258 440.00 | 258 440.00 |
BN En cours de production de biens | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 212.00 | 59 676.00 | 1 128 536.00 | 1 188 212.00 |
BZ Autres créances | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 242.00 | | 583 242.00 | 583 242.00 |
CF Disponibilités | 286 345.00 | | 286 345.00 | 286 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 116.00 | 59 676.00 | 2 334 439.00 | 2 394 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 276.00 | 623 122.00 | 3 674 153.00 | 4 297 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 509 291.00 | 1 485 544.00 | | 1 509 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 920.00 | 173 747.00 | | 238 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 211.00 | 1 725 291.00 | | 1 814 211.00 |
DP Provisions pour risques | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 697.00 | 1 118 512.00 | | 1 034 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 142.00 | 505 969.00 | | 378 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 731.00 | 425 394.00 | | 431 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 870.00 | 6 432.00 | | 7 870.00 |
EA Autres dettes | 6 085.00 | 1 589.00 | | 6 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 534.00 | 2 057 905.00 | | 1 858 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 153.00 | 3 783 196.00 | | 3 674 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 910.00 | 1 056 114.00 | | 945 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 340.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 978.00 | | 69 440.00 | 1 833 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258.00 | 1 903 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258.00 | 1 895 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 762.00 | | 69 033.00 | 1 826 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746.00 | | 407.00 | 1 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 812.00 | 100 892.00 | 258.00 | 462 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 342.00 | 100 892.00 | 258.00 | 457 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 142.00 | 378 142.00 | | 378 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 505.00 | 195 505.00 | | 195 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 364.00 | 187 364.00 | | 187 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 622.00 | | | 1 116 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 590.00 | | | 71 590.00 |
VB T. V. A. | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 697.00 | 122 073.00 | 496 227.00 | 1 034 697.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 742.00 | | | 114 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 053.00 | 1 245 053.00 | | 1 245 053.00 |
VW T.V.A. | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 534.00 | 945 910.00 | 496 227.00 | 1 858 534.00 |