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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AN Terrains | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 1 562 134.00 | 241 338.00 | 1 320 796.00 | 1 562 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 280.00 | 456 098.00 | 101 182.00 | 557 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 214.00 | 122 670.00 | 21 545.00 | 144 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 359.00 | 825 576.00 | 1 518 783.00 | 2 344 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 875.00 | | 444 875.00 | 444 875.00 |
BN En cours de production de biens | 107 469.00 | | 107 469.00 | 107 469.00 |
BZ Autres créances | 1 240 012.00 | 67 975.00 | 1 172 037.00 | 1 240 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 242.00 | | 522 242.00 | 522 242.00 |
CF Disponibilités | 238 467.00 | | 238 467.00 | 238 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 239.00 | | 45 239.00 | 45 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 304.00 | 67 975.00 | 2 530 330.00 | 2 598 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 942 663.00 | 893 550.00 | 4 049 113.00 | 4 942 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 506 416.00 | 1 602 882.00 | | 1 506 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 438.00 | 103 534.00 | | 193 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 854.00 | 1 772 416.00 | | 1 765 854.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 060.00 | 1 105 325.00 | | 996 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 9.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 845.00 | 290 861.00 | | 414 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 138.00 | 469 569.00 | | 515 138.00 |
EA Autres dettes | 17 214.00 | 9 195.00 | | 17 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 259.00 | 1 874 961.00 | | 2 083 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 113.00 | 3 847 377.00 | | 4 049 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 020.00 | 879 988.00 | | 1 242 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 769.00 | | 56 763.00 | 2 318 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | 3 261.00 | 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 835.00 | 30 339.00 | 2 344 359.00 | 835.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 339.00 | 2 335 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309 529.00 | | 56 437.00 | 2 309 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770.00 | | 326.00 | 3 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 797.00 | 99 117.00 | 30 339.00 | 756 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 327.00 | 99 117.00 | 30 339.00 | 751 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 846.00 | 414 846.00 | | 414 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 502.00 | 248 502.00 | | 248 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 450.00 | 188 450.00 | | 188 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 640.00 | 1 026 640.00 | | 1 026 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 548.00 | 81 548.00 | | 81 548.00 |
VB T. V. A. | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 060.00 | 154 822.00 | 616 025.00 | 996 060.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 704.00 | | | 109 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 695.00 | 119 695.00 | | 119 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 239.00 | 45 239.00 | | 45 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 251.00 | 1 285 251.00 | | 1 285 251.00 |
VW T.V.A. | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 259.00 | 1 242 020.00 | 616 025.00 | 2 083 259.00 |