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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 246.00 | 8 070.00 | 2 176.00 | 10 246.00 |
AN Terrains | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 1 562 134.00 | 297 695.00 | 1 264 439.00 | 1 562 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 208.00 | 494 568.00 | 89 641.00 | 584 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 222.00 | 130 313.00 | 18 909.00 | 149 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 416.00 | 930 646.00 | 1 450 770.00 | 2 381 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539 415.00 | | 539 415.00 | 539 415.00 |
BN En cours de production de biens | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 600.00 | 67 975.00 | 1 322 625.00 | 1 390 600.00 |
BZ Autres créances | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
CF Disponibilités | 427 377.00 | | 427 377.00 | 427 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 140.00 | | 56 140.00 | 56 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 138.00 | 67 975.00 | 2 557 164.00 | 2 625 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 006 554.00 | 998 621.00 | 4 007 933.00 | 5 006 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 549 854.00 | 1 506 416.00 | | 1 549 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 947.00 | 193 438.00 | | 283 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 801.00 | 1 765 854.00 | | 1 899 801.00 |
DP Provisions pour risques | 140 498.00 | 200 000.00 | | 140 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 498.00 | 200 000.00 | | 140 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 653.00 | 996 060.00 | | 842 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | 140 000.00 | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 734.00 | 414 845.00 | | 453 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 190.00 | 515 138.00 | | 558 190.00 |
EA Autres dettes | 8 058.00 | 17 214.00 | | 8 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 634.00 | 2 083 259.00 | | 1 967 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 933.00 | 4 049 113.00 | | 4 007 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 359.00 | | 37 057.00 | 2 344 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 381 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 367 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | 4 776.00 | 5 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335 628.00 | | 31 936.00 | 2 335 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 261.00 | | 345.00 | 3 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 576.00 | 105 070.00 | | 825 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | 2 600.00 | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 106.00 | 102 470.00 | | 820 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 734.00 | 453 734.00 | | 453 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 365.00 | 251 365.00 | | 251 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 887.00 | 205 887.00 | | 205 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 052.00 | 1 309 052.00 | | 1 309 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 548.00 | 81 548.00 | | 81 548.00 |
VB T. V. A. | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 653.00 | 156 859.00 | 604 420.00 | 842 653.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 105.00 | 1 460 105.00 | | 1 460 105.00 |
VW T.V.A. | 66 938.00 | 66 938.00 | | 66 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 634.00 | 1 281 841.00 | 604 420.00 | 1 967 634.00 |