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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AN Terrains | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 1 203 203.00 | 132 128.00 | 1 071 075.00 | 1 203 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 950.00 | 421 552.00 | 117 399.00 | 538 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 405.00 | 103 199.00 | 26 206.00 | 129 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 295 028.00 | | 295 028.00 | 295 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 039.00 | 662 348.00 | 1 584 691.00 | 2 247 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 772.00 | | 173 772.00 | 173 772.00 |
BN En cours de production de biens | 71 465.00 | | 71 465.00 | 71 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 156.00 | 61 596.00 | 1 160 561.00 | 1 222 156.00 |
BZ Autres créances | 36 192.00 | | 36 192.00 | 36 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 242.00 | | 583 242.00 | 583 242.00 |
CF Disponibilités | 420 917.00 | | 420 917.00 | 420 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 287.00 | 61 596.00 | 2 475 691.00 | 2 537 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 326.00 | 723 944.00 | 4 060 382.00 | 4 784 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 548 211.00 | 1 509 291.00 | | 1 548 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 672.00 | 238 920.00 | | 254 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 882.00 | 1 814 211.00 | | 1 868 882.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 409.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 409.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 433.00 | 1 034 697.00 | | 1 196 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 953.00 | 378 142.00 | | 546 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 825.00 | 431 731.00 | | 444 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 870.00 | | |
EA Autres dettes | 3 280.00 | 6 085.00 | | 3 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 500.00 | 1 858 534.00 | | 2 191 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 382.00 | 3 674 153.00 | | 4 060 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 995.00 | 945 910.00 | | 1 145 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 160.00 | | 343 879.00 | 1 903 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 247 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 238 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 538.00 | | 343 049.00 | 1 895 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | | 830.00 | 2 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 446.00 | 98 902.00 | | 563 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 976.00 | 98 902.00 | | 557 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 953.00 | 546 953.00 | | 546 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 898.00 | 208 898.00 | | 208 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 517.00 | 204 517.00 | | 204 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 263.00 | 1 148 263.00 | | 1 148 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 893.00 | 73 893.00 | | 73 893.00 |
VB T. V. A. | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 433.00 | 150 928.00 | 605 967.00 | 1 196 433.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 605.00 | | | 281 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 527.00 | | | 120 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 891.00 | 1 287 891.00 | | 1 287 891.00 |
VW T.V.A. | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 500.00 | 1 145 995.00 | 605 967.00 | 2 191 500.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |