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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AN Terrains | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 1 544 679.00 | 184 886.00 | 1 359 793.00 | 1 544 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 376.00 | 451 909.00 | 100 467.00 | 552 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 474.00 | 114 533.00 | 25 942.00 | 140 474.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 769.00 | 756 797.00 | 1 561 972.00 | 2 318 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 655.00 | | 239 655.00 | 239 655.00 |
BN En cours de production de biens | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 858 185.00 | 68 020.00 | 790 165.00 | 858 185.00 |
BZ Autres créances | 70 008.00 | | 70 008.00 | 70 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 242.00 | | 583 242.00 | 583 242.00 |
CF Disponibilités | 541 898.00 | | 541 898.00 | 541 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 116.00 | | 42 116.00 | 42 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 425.00 | 68 020.00 | 2 285 405.00 | 2 353 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 194.00 | 824 817.00 | 3 847 377.00 | 4 672 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 602 882.00 | 1 548 211.00 | | 1 602 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 534.00 | 254 672.00 | | 103 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 416.00 | 1 868 882.00 | | 1 772 416.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 325.00 | 1 196 433.00 | | 1 105 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 861.00 | 546 953.00 | | 290 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 569.00 | 444 825.00 | | 469 569.00 |
EA Autres dettes | 9 195.00 | 3 280.00 | | 9 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 961.00 | 2 191 500.00 | | 1 874 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 377.00 | 4 060 382.00 | | 3 847 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 988.00 | 1 145 995.00 | | 879 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 039.00 | | 383 409.00 | 2 247 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 295 028.00 | 16 650.00 | 2 318 769.00 | 295 028.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 295 028.00 | 16 650.00 | 2 309 529.00 | 295 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 587.00 | | 382 621.00 | 2 238 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 982.00 | | 788.00 | 2 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 348.00 | 95 670.00 | 1 221.00 | 662 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 878.00 | 95 670.00 | 1 221.00 | 656 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 862.00 | 290 862.00 | | 290 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 370.00 | 210 370.00 | | 210 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 760.00 | 197 760.00 | | 197 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
UX Autres créances clients | 776 583.00 | 776 583.00 | | 776 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 602.00 | 81 602.00 | | 81 602.00 |
VB T. V. A. | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 325.00 | 110 352.00 | 644 309.00 | 1 105 325.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 947.00 | | | 107 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 310.00 | 970 310.00 | | 970 310.00 |
VW T.V.A. | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 961.00 | 879 988.00 | 644 309.00 | 1 874 961.00 |