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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 451.00 | 271 560.00 | 112 891.00 | 384 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 961.00 | 26 472.00 | 489.00 | 26 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 733.00 | 298 032.00 | 118 701.00 | 416 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 515.00 | 40 989.00 | 382 526.00 | 423 515.00 |
BZ Autres créances | 232 531.00 | 56 152.00 | 176 379.00 | 232 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 244.00 | 97 141.00 | 575 103.00 | 672 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 976.00 | 395 173.00 | 693 804.00 | 1 088 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 165 560.00 | 161 437.00 | | 165 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 387.00 | 35 123.00 | | -79 387.00 |
DL TOTAL (I) | 130 173.00 | 240 560.00 | | 130 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 623.00 | 13 261.00 | | 10 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584.00 | 371.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 862.00 | 220 574.00 | | 356 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 340.00 | 167 496.00 | | 195 340.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 285.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 630.00 | 401 989.00 | | 563 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 804.00 | 642 549.00 | | 693 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 901 501.00 | | 901 501.00 | 901 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 501.00 | | 901 501.00 | 901 501.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 141.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 839.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1 839.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | -1 839.00 | | -1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 929.00 | -41 849.00 | | -43 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 474.00 | 922 318.00 | | 970 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 861.00 | 887 195.00 | | 1 049 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 387.00 | 35 123.00 | | -79 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 117.00 | | 64 616.00 | 352 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 230.00 | | 64 221.00 | 320 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 566.00 | | 395.00 | 26 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 259.00 | 41 773.00 | | 256 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 374.00 | 40 185.00 | | 231 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 885.00 | 1 588.00 | | 24 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 989.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 56 152.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 141.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 862.00 | 356 862.00 | | 356 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
UX Autres créances clients | 423 515.00 | | | 423 515.00 |
VB T. V. A. | 64 375.00 | | | 64 375.00 |
VC Groupe et associés | 113 693.00 | | | 113 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VI Groupe et associés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 198.00 | | | 54 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 374.00 | 672 053.00 | 5 321.00 | 677 374.00 |
VW T.V.A. | 127 076.00 | 127 076.00 | | 127 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 046.00 | 563 046.00 | | 563 046.00 |