| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 687.00 | 384 072.00 | 135 614.00 | 519 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 619.00 | 27 759.00 | 1 860.00 | 29 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 326.00 | 411 832.00 | 137 494.00 | 549 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 827.00 | 59 859.00 | 335 968.00 | 395 827.00 |
BZ Autres créances | 353 107.00 | 77 868.00 | 275 239.00 | 353 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 345.00 | 137 727.00 | 624 618.00 | 762 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 671.00 | 549 559.00 | 762 112.00 | 1 311 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 034.00 | 55 173.00 | | 30 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 350.00 | -25 139.00 | | 16 350.00 |
DL TOTAL (I) | 90 384.00 | 74 034.00 | | 90 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 523.00 | 67 602.00 | | 74 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 813.00 | 32 683.00 | | 23 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 805.00 | 281 015.00 | | 318 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 107.00 | 215 304.00 | | 254 107.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 29.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 728.00 | 596 633.00 | | 671 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 112.00 | 670 667.00 | | 762 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 447.00 | 539 144.00 | | 624 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 936.00 | | 1 006 936.00 | 1 006 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 936.00 | | 1 006 936.00 | 1 006 936.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 080.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 428.00 | 948.00 | | 3 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 428.00 | 948.00 | | 3 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 428.00 | -441.00 | | -3 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 653.00 | -45 219.00 | | -44 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 630.00 | 1 023 234.00 | | 1 101 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 279.00 | 1 048 374.00 | | 1 085 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 350.00 | -25 139.00 | | 16 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 640.00 | | 73 987.00 | 480 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 301.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 301.00 | 549 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 537.00 | | 72 150.00 | 447 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 782.00 | | 1 837.00 | 27 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 024.00 | 61 807.00 | | 350 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 135.00 | 60 937.00 | | 323 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 889.00 | 870.00 | | 26 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 786.00 | | 17 927.00 | 77 786.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 788.00 | 14 080.00 | | 63 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 574.00 | 14 080.00 | 17 927.00 | 141 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 574.00 | 14 080.00 | 17 927.00 | 141 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 080.00 | 17 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 805.00 | 318 805.00 | | 318 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 395 827.00 | 395 827.00 | | 395 827.00 |
VB T. V. A. | 74 192.00 | 74 192.00 | | 74 192.00 |
VC Groupe et associés | 174 679.00 | 174 679.00 | | 174 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 523.00 | 17 242.00 | 42 663.00 | 64 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 030.00 | | | 60 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 508.00 | 101 508.00 | | 101 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 262.00 | 762 262.00 | | 762 262.00 |
VW T.V.A. | 185 499.00 | 185 499.00 | | 185 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 728.00 | 624 447.00 | 42 663.00 | 671 728.00 |