| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 537.00 | 323 135.00 | 124 402.00 | 447 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 782.00 | 26 889.00 | 893.00 | 27 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 640.00 | 350 024.00 | 130 615.00 | 480 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 049.00 | 77 786.00 | 293 263.00 | 371 049.00 |
BZ Autres créances | 255 331.00 | 63 788.00 | 191 543.00 | 255 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 44 772.00 | | 44 772.00 | 44 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 626.00 | 141 574.00 | 540 052.00 | 681 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 265.00 | 491 598.00 | 670 667.00 | 1 162 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 173.00 | 165 560.00 | | 55 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 139.00 | -79 387.00 | | -25 139.00 |
DL TOTAL (I) | 74 034.00 | 130 173.00 | | 74 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 602.00 | 908.00 | | 67 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 683.00 | 9 715.00 | | 32 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 015.00 | 356 862.00 | | 281 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 304.00 | 195 340.00 | | 215 304.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 221.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 633.00 | 563 630.00 | | 596 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 667.00 | 693 804.00 | | 670 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 633.00 | 563 630.00 | | 596 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 739.00 | | 949 739.00 | 949 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 739.00 | | 949 739.00 | 949 739.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 007.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | 100.00 | | 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | 100.00 | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | 1 500.00 | | 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 1 500.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | -1 400.00 | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 219.00 | -43 929.00 | | -45 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 234.00 | 970 474.00 | | 1 023 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 374.00 | 1 049 861.00 | | 1 048 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 139.00 | -79 387.00 | | -25 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 733.00 | | 63 907.00 | 416 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 451.00 | | 63 086.00 | 384 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 961.00 | | 821.00 | 26 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 032.00 | 51 992.00 | | 298 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 560.00 | 51 575.00 | | 271 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 472.00 | 417.00 | | 26 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 989.00 | 36 797.00 | | 40 989.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 152.00 | 13 210.00 | 5 574.00 | 56 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 141.00 | 50 007.00 | 5 574.00 | 97 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 141.00 | 50 007.00 | 5 574.00 | 97 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 007.00 | 5 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 015.00 | 281 015.00 | | 281 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
UX Autres créances clients | 371 049.00 | | | 371 049.00 |
VB T. V. A. | 65 078.00 | | | 65 078.00 |
VC Groupe et associés | 129 081.00 | | | 129 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 602.00 | 10 113.00 | 52 871.00 | 67 602.00 |
VI Groupe et associés | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 697.00 | | | 59 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 983.00 | 636 662.00 | 5 321.00 | 641 983.00 |
VW T.V.A. | 144 800.00 | 144 800.00 | | 144 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 633.00 | 539 144.00 | 52 871.00 | 596 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |