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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728 233.00 | 590 051.00 | 138 181.00 | 728 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 236.00 | 36 178.00 | 27 058.00 | 63 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 953.00 | 626 229.00 | 165 724.00 | 791 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 685.00 | 35 420.00 | 413 265.00 | 448 685.00 |
BZ Autres créances | 284 415.00 | 49 248.00 | 235 167.00 | 284 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 851.00 | 84 668.00 | 676 183.00 | 760 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 804.00 | 710 897.00 | 841 907.00 | 1 552 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 136 814.00 | 60 589.00 | | 136 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 206.00 | 126 225.00 | | 35 206.00 |
DL TOTAL (I) | 216 020.00 | 230 814.00 | | 216 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 482.00 | 36 933.00 | | 49 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 205.00 | 22 044.00 | | 23 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 876.00 | 291 830.00 | | 361 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 302.00 | 191 754.00 | | 191 302.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 238.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 887.00 | 542 805.00 | | 625 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 907.00 | 773 619.00 | | 841 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 429.00 | 516 482.00 | | 592 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 849.00 | | 96 105.00 | 695 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 562.00 | | 68 671.00 | 659 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 802.00 | | 27 434.00 | 35 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 329.00 | 75 900.00 | | 550 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 376.00 | 70 675.00 | | 519 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 953.00 | 5 225.00 | | 30 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 289.00 | 2 131.00 | | 33 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 932.00 | 1 140.00 | 8 824.00 | 56 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 221.00 | 3 271.00 | 8 824.00 | 90 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 221.00 | 3 271.00 | 8 824.00 | 90 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 271.00 | 8 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 876.00 | 361 876.00 | | 361 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
UX Autres créances clients | 448 685.00 | 448 685.00 | | 448 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 81 818.00 | 81 818.00 | | 81 818.00 |
VC Groupe et associés | 165 329.00 | 165 329.00 | | 165 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 499.00 | -6 959.00 | 15 365.00 | 26 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VI Groupe et associés | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 791.00 | 744 306.00 | 485.00 | 744 791.00 |
VW T.V.A. | 161 649.00 | 161 649.00 | | 161 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 887.00 | 592 429.00 | 15 365.00 | 625 887.00 |