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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659 562.00 | 519 376.00 | 140 185.00 | 659 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 802.00 | 30 953.00 | 4 849.00 | 35 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 849.00 | 550 329.00 | 145 519.00 | 695 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 087.00 | 33 289.00 | 317 798.00 | 351 087.00 |
BZ Autres créances | 320 906.00 | 56 932.00 | 263 974.00 | 320 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 31 499.00 | | 31 499.00 | 31 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 320.00 | 90 221.00 | 628 099.00 | 718 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 169.00 | 640 550.00 | 773 619.00 | 1 414 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 589.00 | 46 384.00 | | 60 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 225.00 | 44 205.00 | | 126 225.00 |
DL TOTAL (I) | 230 814.00 | 134 589.00 | | 230 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 933.00 | 71 085.00 | | 36 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 044.00 | 26 634.00 | | 22 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 830.00 | 416 919.00 | | 291 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 754.00 | 298 350.00 | | 191 754.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 689.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 805.00 | 813 677.00 | | 542 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 619.00 | 948 266.00 | | 773 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 482.00 | 809 783.00 | | 516 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 422.00 | | 72 426.00 | 623 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 906.00 | | 68 656.00 | 590 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 117.00 | | 3 685.00 | 32 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 85.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 745.00 | 70 584.00 | | 479 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 558.00 | 68 818.00 | | 450 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 187.00 | 1 766.00 | | 29 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 137 727.00 | | 47 506.00 | 137 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 727.00 | | 47 506.00 | 137 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 830.00 | 291 830.00 | | 291 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
UX Autres créances clients | 351 087.00 | 351 087.00 | | 351 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 68 734.00 | 68 734.00 | | 68 734.00 |
VC Groupe et associés | 191 352.00 | 191 352.00 | | 191 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 939.00 | 10 616.00 | 26 323.00 | 36 939.00 |
VI Groupe et associés | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 112.00 | 686 627.00 | 485.00 | 687 112.00 |
VW T.V.A. | 154 517.00 | 154 517.00 | | 154 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 805.00 | 516 482.00 | 26 323.00 | 542 805.00 |