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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AN Terrains | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
AP Constructions | 248 952.00 | 87 957.00 | 160 995.00 | 248 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 611.00 | 239 193.00 | 26 419.00 | 265 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 507.00 | 125 767.00 | 12 740.00 | 138 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 045.00 | 456 297.00 | 246 748.00 | 703 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
BN En cours de production de biens | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 903.00 | | 323 903.00 | 323 903.00 |
BZ Autres créances | 34 969.00 | | 34 969.00 | 34 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 354.00 | | 68 354.00 | 68 354.00 |
CF Disponibilités | 157 981.00 | | 157 981.00 | 157 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 516.00 | | 642 516.00 | 642 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 561.00 | 456 297.00 | 889 264.00 | 1 345 561.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 262 925.00 | 249 955.00 | | 262 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 454.00 | 12 969.00 | | 22 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 707.00 | 124 469.00 | | 94 707.00 |
DL TOTAL (I) | 387 786.00 | 395 094.00 | | 387 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 669.00 | 194 656.00 | | 160 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 4 834.00 | | 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285.00 | 10 285.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 359.00 | 82 890.00 | | 152 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 295.00 | 93 210.00 | | 144 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 100.00 | 2 250.00 | | 43 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 478.00 | 388 125.00 | | 501 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 264.00 | 783 219.00 | | 889 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 271.00 | 227 547.00 | | 368 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 745.00 | | 13 477.00 | 707 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 177.00 | 703 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 177.00 | 677 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 659.00 | | 13 477.00 | 682 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 157.00 | 64 270.00 | 14 130.00 | 406 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 777.00 | 64 270.00 | 14 130.00 | 402 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 359.00 | 152 359.00 | | 152 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 065.00 | 63 065.00 | | 63 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
UX Autres créances clients | 323 903.00 | | | 323 903.00 |
VB T. V. A. | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 543.00 | 27 336.00 | 86 878.00 | 160 543.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
VP Divers | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 191.00 | 372 191.00 | | 372 191.00 |
VW T.V.A. | 49 239.00 | 49 239.00 | | 49 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 193.00 | 367 986.00 | 86 878.00 | 501 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 831.00 | 5 379.00 | | 5 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 669.00 | 5 627.00 | | 5 669.00 |
ST Autres comptes | 87 814.00 | 90 721.00 | | 87 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 875.00 | 4 382.00 | | 6 875.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 048.00 | 11 354.00 | | 2 048.00 |
YT Sous‐traitance | 89 275.00 | 96 773.00 | | 89 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | 1 012.00 | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 858.00 | 6 391.00 | | 6 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 874.00 | 136 290.00 | | 145 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 037.00 | 69 693.00 | | 73 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 193.00 | 197 503.00 | | 194 193.00 |