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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 3 840.00 | 185.00 | 4 025.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 645.00 | 6 151.00 | 94 494.00 | 100 645.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 543.00 | 240 405.00 | 25 138.00 | 265 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 638.00 | 197 378.00 | 24 260.00 | 221 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 703.00 | 453 240.00 | 365 463.00 | 818 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
BN En cours de production de biens | 38 930.00 | | 38 930.00 | 38 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
BZ Autres créances | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 271.00 | 447.00 | 26 824.00 | 27 271.00 |
CF Disponibilités | 259 227.00 | | 259 227.00 | 259 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 731.00 | 447.00 | 385 284.00 | 385 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 434.00 | 453 687.00 | 750 747.00 | 1 204 434.00 |
CU Autres participations | 199 886.00 | | 199 886.00 | 199 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 277 717.00 | 354 946.00 | | 277 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 255.00 | 30 610.00 | | 75 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 622.00 | 63 649.00 | | 77 622.00 |
DL TOTAL (I) | 438 295.00 | 456 905.00 | | 438 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 563.00 | 122 727.00 | | 87 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 031.00 | 10 937.00 | | 4 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 499.00 | 97 064.00 | | 101 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 972.00 | 68 637.00 | | 68 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 388.00 | 5 990.00 | | 50 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 452.00 | 311 868.00 | | 312 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 747.00 | 768 773.00 | | 750 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 520.00 | 224 287.00 | | 260 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 000.00 | | 216 179.00 | 777 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 121.00 | 718 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 121.00 | 492 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 269.00 | | 16 499.00 | 751 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | 199 680.00 | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 405.00 | 30 397.00 | 127 713.00 | 544 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | 323.00 | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 888.00 | 30 075.00 | 127 713.00 | 540 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 380.00 | 67.00 | | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | 67.00 | | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | 67.00 | | 380.00 |
UG ‐ Financières | | 67.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 499.00 | 101 499.00 | | 101 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 388.00 | 50 388.00 | | 50 388.00 |
UX Autres créances clients | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 518.00 | 35 586.00 | 51 932.00 | 87 518.00 |
VI Groupe et associés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
VW T.V.A. | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 452.00 | 260 520.00 | 51 932.00 | 312 452.00 |