| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 3 517.00 | 508.00 | 4 025.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AN Terrains | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
AP Constructions | 248 952.00 | 126 433.00 | 122 520.00 | 248 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 689.00 | 236 912.00 | 19 778.00 | 256 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 739.00 | 177 543.00 | 43 196.00 | 220 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 000.00 | 544 405.00 | 232 595.00 | 777 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BN En cours de production de biens | 62 610.00 | | 62 610.00 | 62 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 844.00 | | 106 844.00 | 106 844.00 |
BZ Autres créances | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 943.00 | 380.00 | 24 563.00 | 24 943.00 |
CF Disponibilités | 316 260.00 | | 316 260.00 | 316 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 557.00 | 380.00 | 536 177.00 | 536 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 558.00 | 544 785.00 | 768 773.00 | 1 313 558.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 354 946.00 | 322 560.00 | | 354 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 610.00 | 32 386.00 | | 30 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 649.00 | 71 023.00 | | 63 649.00 |
DL TOTAL (I) | 456 905.00 | 433 668.00 | | 456 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 727.00 | 161 762.00 | | 122 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 937.00 | 8 154.00 | | 10 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 513.00 | 285.00 | | 6 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 064.00 | 90 952.00 | | 97 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 637.00 | 47 674.00 | | 68 637.00 |
EA Autres dettes | | 3 420.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 990.00 | 13 578.00 | | 5 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 868.00 | 325 825.00 | | 311 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 773.00 | 759 494.00 | | 768 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 287.00 | 203 143.00 | | 224 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 324.00 | | 21 473.00 | 780 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 796.00 | 777 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 796.00 | 751 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 880.00 | | 645.00 | 24 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 238.00 | | 20 828.00 | 755 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 538.00 | 41 663.00 | 24 796.00 | 527 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | 137.00 | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 158.00 | 41 526.00 | 24 796.00 | 524 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 458.00 | | 78.00 | 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458.00 | | 78.00 | 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458.00 | | 78.00 | 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 064.00 | 97 064.00 | | 97 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 106 844.00 | 106 844.00 | | 106 844.00 |
VB T. V. A. | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 658.00 | 35 077.00 | 87 581.00 | 122 658.00 |
VI Groupe et associés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 709.00 | 122 709.00 | | 122 709.00 |
VW T.V.A. | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 355.00 | 217 774.00 | 87 581.00 | 305 355.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |