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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AN Terrains | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
AP Constructions | 248 952.00 | 100 913.00 | 148 040.00 | 248 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 864.00 | 249 612.00 | 15 252.00 | 264 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 567.00 | 145 382.00 | 73 185.00 | 218 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 357.00 | 499 287.00 | 283 071.00 | 782 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
BN En cours de production de biens | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 189.00 | | 123 189.00 | 123 189.00 |
BZ Autres créances | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 728.00 | | 148 728.00 | 148 728.00 |
CF Disponibilités | 167 409.00 | | 167 409.00 | 167 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 987.00 | | 511 987.00 | 511 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 345.00 | 499 287.00 | 795 058.00 | 1 294 345.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 285 379.00 | 262 925.00 | | 285 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 180.00 | 22 454.00 | | 37 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 785.00 | 94 707.00 | | 81 785.00 |
DL TOTAL (I) | 412 045.00 | 387 786.00 | | 412 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 290.00 | 160 669.00 | | 206 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 771.00 | | 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 380.00 | 285.00 | | 6 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 600.00 | 152 359.00 | | 105 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 764.00 | 144 295.00 | | 62 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | 43 100.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 013.00 | 501 478.00 | | 383 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 058.00 | 889 264.00 | | 795 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 347.00 | 368 271.00 | | 221 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 045.00 | | 87 312.00 | 703 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 782 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 757 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 959.00 | | 87 312.00 | 677 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 297.00 | 48 608.00 | 5 618.00 | 456 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 917.00 | 48 608.00 | 5 618.00 | 452 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 123 189.00 | | | 123 189.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | | | 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 169.00 | 44 503.00 | 134 253.00 | 206 169.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
VP Divers | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 397.00 | 163 397.00 | | 163 397.00 |
VW T.V.A. | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 633.00 | 214 967.00 | 134 253.00 | 376 633.00 |