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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AN Terrains | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
AP Constructions | 248 952.00 | 113 868.00 | 135 084.00 | 248 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 808.00 | 248 607.00 | 12 201.00 | 260 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 589.00 | 161 683.00 | 58 906.00 | 220 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 324.00 | 527 538.00 | 252 786.00 | 780 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
BN En cours de production de biens | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 930.00 | | 98 930.00 | 98 930.00 |
BZ Autres créances | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 886.00 | 458.00 | 200 428.00 | 200 886.00 |
CF Disponibilités | 130 433.00 | | 130 433.00 | 130 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 166.00 | 458.00 | 506 708.00 | 507 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 490.00 | 527 996.00 | 759 494.00 | 1 287 490.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 322 560.00 | 285 379.00 | | 322 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 386.00 | 37 180.00 | | 32 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 023.00 | 81 785.00 | | 71 023.00 |
DL TOTAL (I) | 433 668.00 | 412 045.00 | | 433 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 762.00 | 206 290.00 | | 161 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 154.00 | 579.00 | | 8 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285.00 | 6 380.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 952.00 | 105 600.00 | | 90 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 674.00 | 62 764.00 | | 47 674.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 578.00 | 1 400.00 | | 13 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 825.00 | 383 013.00 | | 325 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 494.00 | 795 058.00 | | 759 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 143.00 | 221 347.00 | | 203 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 357.00 | | 14 234.00 | 782 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 268.00 | 780 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 268.00 | 755 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 271.00 | | 14 234.00 | 757 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 287.00 | 44 519.00 | 16 268.00 | 499 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 907.00 | 44 519.00 | 16 268.00 | 495 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 458.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 458.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 458.00 | | |
UG ‐ Financières | | 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 952.00 | 90 952.00 | | 90 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
UX Autres créances clients | 98 930.00 | 98 930.00 | | 98 930.00 |
VB T. V. A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 672.00 | 38 990.00 | 114 540.00 | 161 672.00 |
VI Groupe et associés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VP Divers | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 186.00 | 130 186.00 | | 130 186.00 |
VW T.V.A. | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 540.00 | 202 858.00 | 114 540.00 | 325 540.00 |