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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 500.00 | 11 097.00 | 158 403.00 | 169 500.00 |
AP Constructions | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 298.00 | 250 436.00 | 26 862.00 | 277 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 461.00 | 216 386.00 | 6 075.00 | 222 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 457.00 | 487 411.00 | 213 046.00 | 700 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
BN En cours de production de biens | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
BZ Autres créances | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 600.00 | 767.00 | 28 833.00 | 29 600.00 |
CF Disponibilités | 254 778.00 | | 254 778.00 | 254 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 494.00 | 767.00 | 434 727.00 | 435 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 951.00 | 488 178.00 | 647 773.00 | 1 135 951.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 236 068.00 | 277 717.00 | | 236 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 229.00 | 75 255.00 | | 29 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 022.00 | 77 622.00 | | 50 022.00 |
DL TOTAL (I) | 323 019.00 | 438 295.00 | | 323 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 961.00 | 87 563.00 | | 51 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 800.00 | 4 031.00 | | 69 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 256.00 | 101 499.00 | | 101 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 321.00 | 68 972.00 | | 68 321.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 816.00 | 50 388.00 | | 32 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 754.00 | 312 452.00 | | 324 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 773.00 | 750 747.00 | | 647 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 330.00 | 260 520.00 | | 297 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 703.00 | | 97 234.00 | 818 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 680.00 | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 480.00 | 700 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 800.00 | 195 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 170.00 | | 84 655.00 | 126 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 647.00 | | 12 579.00 | 492 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 886.00 | | | 199 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 240.00 | 36 190.00 | 2 019.00 | 453 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 991.00 | 7 151.00 | 2 019.00 | 9 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 250.00 | 29 039.00 | | 443 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 447.00 | 320.00 | | 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447.00 | 320.00 | | 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447.00 | 320.00 | | 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 256.00 | 101 256.00 | | 101 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 072.00 | 51 072.00 | | 51 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
UX Autres créances clients | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 930.00 | 24 507.00 | 27 424.00 | 51 930.00 |
VI Groupe et associés | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 754.00 | 297 330.00 | 27 424.00 | 324 754.00 |