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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 913.00 | 59 323.00 | 7 591.00 | 66 913.00 |
AX Avances et acomptes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 025.00 | 69 139.00 | 10 886.00 | 80 025.00 |
BT Marchandises | 57 826.00 | | 57 826.00 | 57 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 671.00 | | 267 671.00 | 267 671.00 |
BZ Autres créances | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CF Disponibilités | 76 153.00 | | 76 153.00 | 76 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 154.00 | | 434 154.00 | 434 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 179.00 | 69 139.00 | 445 040.00 | 514 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 277.00 | 7 227.00 | | 10 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 839.00 | 3 050.00 | | 3 839.00 |
DL TOTAL (I) | 22 366.00 | 18 527.00 | | 22 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 11 617.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 984.00 | 20 616.00 | | 17 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 035.00 | 5 916.00 | | 57 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 864.00 | 121 357.00 | | 261 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 672.00 | 61 270.00 | | 85 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 674.00 | 220 776.00 | | 422 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 040.00 | 239 303.00 | | 445 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 640.00 | 213 807.00 | | 365 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 8 233.00 | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 633.00 | | 2 655.00 | 81 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 263.00 | 80 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 263.00 | 68 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 248.00 | | 900.00 | 72 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | 1 755.00 | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 825.00 | 4 578.00 | 4 263.00 | 68 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 079.00 | 4 578.00 | 4 263.00 | 60 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 864.00 | 261 864.00 | | 261 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
UX Autres créances clients | 267 671.00 | | | 267 671.00 |
VB T. V. A. | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VP Divers | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 582.00 | 294 468.00 | 4 114.00 | 298 582.00 |
VW T.V.A. | 50 699.00 | 50 699.00 | | 50 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 640.00 | 365 640.00 | | 365 640.00 |