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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 456.00 | 8 993.00 | 463.00 | 9 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 562.00 | 3 190.00 | 5 372.00 | 8 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 966.00 | 71 781.00 | 4 184.00 | 75 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 956.00 | 83 964.00 | 19 992.00 | 103 956.00 |
BT Marchandises | 96 013.00 | | 96 013.00 | 96 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 988.00 | 1 029.00 | 266 959.00 | 267 988.00 |
BZ Autres créances | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 123 705.00 | | 123 705.00 | 123 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 954.00 | 1 029.00 | 523 925.00 | 524 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 909.00 | 84 993.00 | 543 917.00 | 628 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 223.00 | 21 736.00 | | 28 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 596.00 | 6 488.00 | | -8 596.00 |
DL TOTAL (I) | 27 878.00 | 36 473.00 | | 27 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 530.00 | 19 738.00 | | 203 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 461.00 | 14 417.00 | | 14 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 901.00 | 24 540.00 | | 28 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 460.00 | 344 257.00 | | 169 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 929.00 | 94 910.00 | | 97 929.00 |
EA Autres dettes | 1 758.00 | 1 867.00 | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 039.00 | 499 728.00 | | 516 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 917.00 | 536 202.00 | | 543 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 960.00 | 461 457.00 | | 470 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 919.00 | | 6 487.00 | 97 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 2 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 103 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 168.00 | | 6 360.00 | 78 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 395.00 | | 128.00 | 2 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 741.00 | 5 223.00 | | 78 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 756.00 | 237.00 | | 8 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 985.00 | 4 986.00 | | 69 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 029.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 029.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 029.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 460.00 | 169 460.00 | | 169 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
UX Autres créances clients | 266 253.00 | 266 253.00 | | 266 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 530.00 | 187 352.00 | 16 178.00 | 203 530.00 |
VI Groupe et associés | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 500.00 | | | 188 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 420.00 | 298 347.00 | 2 073.00 | 300 420.00 |
VW T.V.A. | 46 625.00 | 46 625.00 | | 46 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 138.00 | 470 960.00 | 16 178.00 | 487 138.00 |