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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 456.00 | 9 230.00 | 226.00 | 9 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 562.00 | 4 639.00 | 3 923.00 | 8 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 711.00 | 74 884.00 | 8 827.00 | 83 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 700.00 | 88 752.00 | 22 948.00 | 111 700.00 |
BT Marchandises | 159 254.00 | | 159 254.00 | 159 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 453.00 | | 242 453.00 | 242 453.00 |
BZ Autres créances | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 212 419.00 | | 212 419.00 | 212 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 122.00 | | 674 122.00 | 674 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 823.00 | 88 752.00 | 697 071.00 | 785 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 628.00 | 28 223.00 | | 19 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379.00 | -8 596.00 | | 1 379.00 |
DL TOTAL (I) | 29 256.00 | 27 878.00 | | 29 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 531.00 | 203 530.00 | | 196 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 405.00 | 28 901.00 | | 23 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 842.00 | 169 460.00 | | 306 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 294.00 | 97 929.00 | | 121 294.00 |
EA Autres dettes | 5 282.00 | 1 758.00 | | 5 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 815.00 | 516 039.00 | | 667 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 071.00 | 543 917.00 | | 697 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 593.00 | 470 960.00 | | 464 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 956.00 | | 7 745.00 | 103 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 527.00 | | 7 745.00 | 84 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 964.00 | 4 788.00 | | 83 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 993.00 | 237.00 | | 8 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 971.00 | 4 551.00 | | 74 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 842.00 | 306 842.00 | | 306 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
UX Autres créances clients | 242 453.00 | 242 453.00 | | 242 453.00 |
VB T. V. A. | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 281.00 | 13 464.00 | 179 816.00 | 193 281.00 |
VI Groupe et associés | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 334.00 | 284 262.00 | 2 073.00 | 286 334.00 |
VW T.V.A. | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 410.00 | 464 593.00 | 179 816.00 | 644 410.00 |