| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 904.00 | 1 431.00 | 1 473.00 | 2 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 238.00 | 64 444.00 | 4 794.00 | 69 238.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 282.00 | 74 620.00 | 13 662.00 | 88 282.00 |
BT Marchandises | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 151.00 | | 276 151.00 | 276 151.00 |
BZ Autres créances | 29 936.00 | | 29 936.00 | 29 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CF Disponibilités | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 069.00 | | 423 069.00 | 423 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 351.00 | 74 620.00 | 436 730.00 | 511 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 116.00 | 10 277.00 | | 14 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 620.00 | 3 839.00 | | 7 620.00 |
DL TOTAL (I) | 29 986.00 | 22 366.00 | | 29 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 006.00 | 119.00 | | 64 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 414.00 | 17 984.00 | | 16 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 542.00 | 57 035.00 | | 13 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 396.00 | 261 864.00 | | 220 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 389.00 | 85 672.00 | | 91 389.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 745.00 | 422 674.00 | | 406 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 730.00 | 445 040.00 | | 436 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 490.00 | 365 640.00 | | 373 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 356.00 | 119.00 | | 38 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 025.00 | | 9 157.00 | 80 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 88 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 72 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 745.00 | | 5 000.00 | 8 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 885.00 | | 4 157.00 | 68 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 139.00 | 5 481.00 | | 69 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 394.00 | 5 481.00 | | 60 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 381 000.00 | | | 4 381 000.00 |