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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 456.00 | 8 756.00 | 700.00 | 9 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 904.00 | 1 952.00 | 952.00 | 2 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 264.00 | 68 034.00 | 7 230.00 | 75 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 919.00 | 78 741.00 | 19 177.00 | 97 919.00 |
BT Marchandises | 101 768.00 | | 101 768.00 | 101 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 690.00 | | 255 690.00 | 255 690.00 |
BZ Autres créances | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 111 338.00 | | 111 338.00 | 111 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 024.00 | | 517 024.00 | 517 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 943.00 | 78 741.00 | 536 202.00 | 614 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 736.00 | 14 116.00 | | 21 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 488.00 | 7 620.00 | | 6 488.00 |
DL TOTAL (I) | 36 473.00 | 29 986.00 | | 36 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 738.00 | 64 006.00 | | 19 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 417.00 | 16 414.00 | | 14 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 540.00 | 13 542.00 | | 24 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 257.00 | 220 396.00 | | 344 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 910.00 | 91 389.00 | | 94 910.00 |
EA Autres dettes | 1 867.00 | 998.00 | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 728.00 | 406 745.00 | | 499 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 202.00 | 436 730.00 | | 536 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 457.00 | 373 490.00 | | 461 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 356.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 282.00 | | 9 637.00 | 88 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 745.00 | | 3 611.00 | 13 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 142.00 | | 6 026.00 | 72 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 620.00 | 4 121.00 | | 74 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 745.00 | 11.00 | | 8 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 875.00 | 4 110.00 | | 65 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 257.00 | 344 257.00 | | 344 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
UX Autres créances clients | 255 690.00 | 255 690.00 | | 255 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 738.00 | 6 006.00 | 13 732.00 | 19 738.00 |
VI Groupe et associés | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 819.00 | 302 424.00 | 2 395.00 | 304 819.00 |
VW T.V.A. | 46 582.00 | 46 582.00 | | 46 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 189.00 | 461 457.00 | 13 732.00 | 475 189.00 |