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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 976.00 | 6 093.00 | 3 884.00 | 9 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 616.00 | 79 114.00 | 12 502.00 | 91 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 021.00 | 94 663.00 | 26 358.00 | 121 021.00 |
BT Marchandises | 153 139.00 | | 153 139.00 | 153 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 560.00 | | 293 560.00 | 293 560.00 |
BZ Autres créances | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 157 113.00 | | 157 113.00 | 157 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 108.00 | | 27 108.00 | 27 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 749.00 | | 653 749.00 | 653 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 770.00 | 94 663.00 | 680 107.00 | 774 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 006.00 | 19 628.00 | | 21 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221.00 | 1 379.00 | | 221.00 |
DL TOTAL (I) | 29 477.00 | 29 256.00 | | 29 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 167.00 | 196 531.00 | | 180 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 14 461.00 | | 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 983.00 | 23 405.00 | | 90 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 976.00 | 306 842.00 | | 261 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 723.00 | 121 294.00 | | 110 723.00 |
EA Autres dettes | 6 320.00 | 5 282.00 | | 6 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 630.00 | 667 815.00 | | 650 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 107.00 | 697 071.00 | | 680 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 605.00 | 464 593.00 | | 431 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 700.00 | | 9 320.00 | 111 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 272.00 | | 9 320.00 | 92 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 752.00 | 5 911.00 | | 88 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 230.00 | 226.00 | | 9 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 522.00 | 5 684.00 | | 79 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 976.00 | 261 976.00 | | 261 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
UX Autres créances clients | 293 560.00 | 293 560.00 | | 293 560.00 |
VB T. V. A. | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 916.00 | 48 875.00 | 128 042.00 | 176 916.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 579.00 | 342 507.00 | 2 073.00 | 344 579.00 |
VW T.V.A. | 45 711.00 | 45 711.00 | | 45 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 647.00 | 431 605.00 | 128 042.00 | 559 647.00 |