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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 941.00 | 40 292.00 | 30 649.00 | 70 941.00 |
040 Immobilisations financières | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 761.00 | 40 292.00 | 53 469.00 | 93 761.00 |
060 Stock marchandises | 46 450.00 | | 46 450.00 | 46 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 705.00 | 391.00 | 63 314.00 | 63 705.00 |
072 Créances – Autres | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 113 081.00 | | 113 081.00 | 113 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 746.00 | 391.00 | 293 354.00 | 293 746.00 |
110 Total général Actif | 387 507.00 | 40 683.00 | 346 823.00 | 387 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 389.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 689.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 707 274.00 | | | 707 274.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 707 338.00 | | | 707 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 454 082.00 | | | 454 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 590.00 | | | -12 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
242 Autres charges externes. | 117 532.00 | | | 117 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 808.00 | | | 94 808.00 |
252 Charges sociales | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
256 Dotations aux provisions | 391.00 | | | 391.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 699 659.00 | | | 699 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
280 Produits financiers | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
294 Charges financières | 756.00 | | | 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 319.00 | | | 103 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 558.00 | | | 9 558.00 |