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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 32 156.00 | 24 453.00 | 7 703.00 | 32 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 473.00 | 6 792.00 | 681.00 | 7 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 554.00 | 59 677.00 | 43 876.00 | 103 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 320.00 | 98 632.00 | 232 688.00 | 331 320.00 |
BT Marchandises | 91 001.00 | | 91 001.00 | 91 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 080.00 | 2 796.00 | 134 283.00 | 137 080.00 |
BZ Autres créances | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
CF Disponibilités | 467 061.00 | | 467 061.00 | 467 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 408.00 | 2 796.00 | 721 611.00 | 724 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 727.00 | 101 428.00 | 954 299.00 | 1 055 727.00 |
CU Autres participations | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
DG Autres réserves | 275 794.00 | | | 275 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 705.00 | | | 99 705.00 |
DL TOTAL (I) | 511 669.00 | | | 511 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 528.00 | | | 222 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 715.00 | | | 137 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 413.00 | | | 73 413.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 630.00 | | | 442 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 299.00 | | | 954 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 976.00 | | | 250 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 302.00 | 18 330.00 | | 80 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 592.00 | 18 330.00 | | 72 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 391.00 | | | 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391.00 | | | 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391.00 | | | 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 715.00 | 137 715.00 | | 137 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 413.00 | 73 413.00 | | 73 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 528.00 | 30 874.00 | 191 654.00 | 222 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 346.00 | 166 346.00 | | 166 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 550.00 | 166 346.00 | 23 204.00 | 189 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 630.00 | 250 976.00 | 191 654.00 | 442 630.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |