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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 30 156.00 | 20 116.00 | 10 040.00 | 30 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 873.00 | 5 717.00 | 1 157.00 | 6 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 197.00 | 46 760.00 | 38 437.00 | 85 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 201.00 | 80 302.00 | 206 898.00 | 287 201.00 |
BT Marchandises | 89 185.00 | | 89 185.00 | 89 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 406.00 | 391.00 | 189 014.00 | 189 406.00 |
BZ Autres créances | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
CF Disponibilités | 288 482.00 | | 288 482.00 | 288 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 216.00 | 391.00 | 592 824.00 | 593 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 416.00 | 80 694.00 | 799 723.00 | 880 416.00 |
CU Autres participations | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
DG Autres réserves | 201 407.00 | | | 201 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 344.00 | | | 93 344.00 |
DL TOTAL (I) | 426 253.00 | | | 426 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 047.00 | | | 141 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 529.00 | | | 124 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 345.00 | | | 62 345.00 |
EA Autres dettes | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 469.00 | | | 373 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 723.00 | | | 799 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 469.00 | | | 373 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 200.00 | 19 602.00 | 10 500.00 | 71 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 114.00 | 1 596.00 | | 6 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 086.00 | 18 006.00 | 10 500.00 | 65 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 391.00 | | | 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391.00 | | | 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 529.00 | 124 529.00 | | 124 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 345.00 | 62 345.00 | | 62 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 047.00 | 34 879.00 | 106 168.00 | 141 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 549.00 | 215 549.00 | | 215 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 729.00 | 215 549.00 | 180.00 | 215 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 469.00 | 267 301.00 | 106 168.00 | 373 469.00 |