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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 32 156.00 | 28 841.00 | 3 315.00 | 32 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 300.00 | 7 934.00 | 12 366.00 | 20 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 454.00 | 73 032.00 | 37 422.00 | 110 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 337.00 | 169 807.00 | 213 530.00 | 383 337.00 |
BT Marchandises | 123 033.00 | | 123 033.00 | 123 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 547.00 | 2 796.00 | 171 751.00 | 174 547.00 |
BZ Autres créances | 43 471.00 | | 43 471.00 | 43 471.00 |
CF Disponibilités | 503 746.00 | | 503 746.00 | 503 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 946.00 | 2 796.00 | 842 149.00 | 844 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 283.00 | 172 603.00 | 1 055 679.00 | 1 228 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
CU Autres participations | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 500.00 | 126 500.00 | | 126 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 650.00 | 9 669.00 | | 12 650.00 |
DG Autres réserves | 358 233.00 | 275 794.00 | | 358 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 843.00 | 99 705.00 | | 103 843.00 |
DL TOTAL (I) | 601 226.00 | 511 669.00 | | 601 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 972.00 | 222 528.00 | | 191 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 892.00 | 3 574.00 | | 2 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 711.00 | 137 715.00 | | 181 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 378.00 | 73 413.00 | | 76 378.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 5 400.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 453.00 | 442 630.00 | | 454 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 679.00 | 954 299.00 | | 1 055 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 590.00 | 250 976.00 | | 314 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 97.00 | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 320.00 | | 59 727.00 | 331 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 710.00 | 383 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 710.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 182.00 | | 19 727.00 | 143 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 427.00 | | 40 000.00 | 35 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 632.00 | 18 885.00 | 7 710.00 | 98 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 922.00 | 18 885.00 | | 90 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 796.00 | 60 000.00 | | 2 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 796.00 | 60 000.00 | | 2 796.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 711.00 | 181 711.00 | | 181 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 913.00 | 43 913.00 | | 43 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UX Autres créances clients | 171 661.00 | 171 661.00 | | 171 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VB T. V. A. | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 654.00 | 51 791.00 | 139 863.00 | 191 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VP Divers | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 371.00 | 281 371.00 | | 281 371.00 |
VW T.V.A. | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 453.00 | 314 590.00 | 139 863.00 | 454 453.00 |