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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 710.00 | 6 114.00 | 1 596.00 | 7 710.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 30 156.00 | 15 808.00 | 14 348.00 | 30 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 873.00 | 4 615.00 | 2 259.00 | 6 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 697.00 | 44 664.00 | 29 033.00 | 73 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 701.00 | 71 200.00 | 204 501.00 | 275 701.00 |
BT Marchandises | 115 615.00 | | 115 615.00 | 115 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 418.00 | 391.00 | 131 027.00 | 131 418.00 |
BZ Autres créances | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
CF Disponibilités | 323 397.00 | | 323 397.00 | 323 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 234.00 | 391.00 | 599 842.00 | 600 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 934.00 | 71 592.00 | 804 343.00 | 875 934.00 |
CU Autres participations | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 121 871.00 | | | 121 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 038.00 | | | 97 038.00 |
DL TOTAL (I) | 345 559.00 | | | 345 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 492.00 | | | 177 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 713.00 | | | 180 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 465.00 | | | 78 465.00 |
EA Autres dettes | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 783.00 | | | 458 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 343.00 | | | 804 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 838.00 | | | 317 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 391.00 | | | 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391.00 | | | 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 713.00 | 180 713.00 | | 180 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 492.00 | 36 547.00 | 129 027.00 | 177 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 465.00 | 78 465.00 | | 78 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 401.00 | 161 221.00 | 180.00 | 161 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 763.00 | 317 838.00 | 129 027.00 | 458 763.00 |