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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 710.00 | 2 259.00 | 5 451.00 | 7 710.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 30 156.00 | 11 500.00 | 18 656.00 | 30 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 873.00 | 3 513.00 | 3 361.00 | 6 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 912.00 | 36 339.00 | 31 574.00 | 67 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 916.00 | 53 610.00 | 216 306.00 | 269 916.00 |
BT Marchandises | 77 150.00 | | 77 150.00 | 77 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 635.00 | 391.00 | 67 244.00 | 67 635.00 |
BZ Autres créances | 38 991.00 | | 38 991.00 | 38 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 183 048.00 | | 183 048.00 | 183 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 824.00 | 391.00 | 396 432.00 | 396 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 740.00 | 54 002.00 | 612 738.00 | 666 740.00 |
CU Autres participations | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 230 389.00 | | | 230 389.00 |
DH Report à nouveau | -2 282.00 | | | -2 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
DL TOTAL (I) | 248 521.00 | | | 248 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 079.00 | | | 166 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 531.00 | | | 150 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 963.00 | | | 44 963.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 217.00 | | | 364 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 738.00 | | | 612 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 217.00 | | | 364 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 391.00 | | | 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391.00 | | | 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391.00 | | | 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 531.00 | 150 531.00 | | 150 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 079.00 | 28 782.00 | 101 776.00 | 166 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 963.00 | 44 963.00 | | 44 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 806.00 | 106 626.00 | 180.00 | 106 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 217.00 | 226 920.00 | 101 776.00 | 364 217.00 |